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      季開鑫定期開放式凈值型理財產品凈值公告

      尊敬的投資者:

      金華銀行股份有限公司發行的季開鑫1,3-6,9號定期開放式凈值型理財產品凈值信息如下:

      日期

      產品代碼

      資產凈值(元)

      份額凈值

      累計份額凈值

      2023/06/09

      JK001

      156,894,090.62 

      1.00506340

      1.05927096

      2023/06/09

      JK003

      162,517,746.63 

      1.00262024

      1.05492360

      2023/06/09

      JK004

      107,141,081.81 

      1.00130387

      1.05490607

      2023/06/09

      JK005

      163,788,847.43 

      1.00066137

      1.05872169

      2023/06/09

      JK006

      91,015,289.03 

      1.01296536

      1.05933030

      2023/06/09

      JK009

      158,991,713.71 

      1.00737117

      1.05577108

      資產凈值、份額凈值均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。

                   金華銀行股份有限公司
                                                               2023年6月9日

       

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